Z物业公司20XX年度财务预算编制说明

Z物业公司20XX年度财务预算编制说明

根据20**年公司经营情况，采用固定预算方法，预测20XX年度相关指标如下：

一、预计主营业务收入

计划20XX年实现各项收入400万元，较上年增加100万元，增幅33.33%。主要收入是：物业费收入300万元，占总收入75%，门面收入30万元，占总收7.5 %；停车费收入10万元，占总收入2.5%。其他业务收入60万元，占总收入15%。

二、预计主营业务成本

预计20XX年各项成本、费用390万元，较上年增加89万元，增幅为29.48%。增加原因是某楼盘今年交房，随着物业进驻，有关的人头费用、材料、维修、水电、办公、绿化、保洁垃圾清运、税费等成本、费用也相应增加。主要支出为：人头费用195万元，材料、维修费71万元，水、电费24万元，垃圾清运费8.5万元，绿化维护费 3.9万元，保洁费 2万元，易耗品支出10万元，秩序维护费5万元，折旧费3万元，公共设施维护费6.8万元，税费23万元，另外，办公费、差旅费、招待费、电话费等其他费用37.8万元。各项成本、费用占收入的97.5%。

三、预计利润

预计20XX年收入400万，成本、费用支出390万，利润10万元，较上年实际增长100%。成本、费用利润率2.56%，较上年增加0.76%。

四、预计现金收支

预计20XX年现金收入400万元，其中，主营业务收入340万元，其他业务收入60万元。

现金支出394万元，其中，主营业务支出317.2万元，管理费支出41.9万元，营业费支出7.96万元，税金支出23万元，财务费用-600，固定资产投入4万元。预计年末现金余额60.4万元。

五、非生产性支出比率

预计20XX年非生产性的支出64.84万元，占营业额的16.21%，较上年减少24.17%。

六、速动比率

预计20XX年速动资产90.1万元，流动负债71万元，速动比率126.8%，较上年减少0. 64%。

附：

表1：20XX年度资产负债预算表

表2：20XX年度利润预算表

表3：20XX年现金收支预算表

表4：20XX年度期间费用预算表

表5：20XX年度主营业务成本预算表

表6：20XX年度成本费用利润率预算表

表7：20XX年度筹资计划表

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