仓库管理制度

１、目的

规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。

２、适用范围

适用于公司及下属各管理部的仓库管理工作。

３、职责

１）公司采购员负责物品的采购工作。

２）公司／管理部负责人协助物品的验收。

３）仓库管理员负责物品的验收、入库、领用手续的办理和库存物品的保管，定期汇总出入库单据交于财务会计进行账务处理。

４）公司财务负责人负责仓库管理工作的监督。

４、主要任务

１）按计划采购，及时满足需要又要避免积压，保证资金合理使用；

２）加强物资的入库、出库管理及清查盘点，保证账实相符；

３）加强物资的实物管理，做到物资不毁损、不变质、防止其损失。

５、原则

１）凡是公司物资，均应经仓库收付管理；

２）仓库应设专职（或兼职）保管人员，负责材料物资的管理；

３）保管同采购应分离，不得互兼。

６、程序

１）库存物品的限额标准

①日常消耗的库存限额：一般为每月平均消耗量；特殊情况另行处理。

②管理部库存物品的总额，应控制在该管理部管理费收入及其他各项经营收入的总和的１０％以内。

２）物品采购的申请

①公司各管理部在每月２０日前，将下月物资使用计划交于财务核算部会计。

②财会核算部会计根据预算和当月物耗，在一个工作日内完成审核，将物资使用计划表交于采购人员。

③采购人员汇总各部门、各项目部的物资使用计划，编制下月物品采购计划表交于仓库管理员。

④仓库管理员根据仓库的实际库存量和库存限额，在一个工作日内完成采购计划的审核，交于财务核算部会计主管。

⑤财会核算部会计主管根据下列内容审核：仓库实际库存量；当月实际消耗量；

⑥库存物品的限额标准：下月预计消耗量；下月资金预算。

⑦采购计划在每月２６日前报公司总裁／执行董事审批。

⑧总裁／执行董事批准后，交采购员按照《采购管理制度》中的相关规定进行采购。

⑨当仓库物品低于规定库存限额时，仓库管理员应及时填制所需物品的采购计划。

３）物品入库程序

①采购物品的入库程序：

采购人员应在物品采购回来的当日，将物品办理验收入库手续，特殊情况不能当日入库的，需报人事行政部经理批准后另行处理；

采购人员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到相关部门验货，相关部门负责人应对符合采购计划的物品按照《物品验收管理制度》中的相关规定进行验收；

经验收合格的物品，仓库管理员应开具《入库单》，会计联交采购员，并将物品分类存放；

仓库管理员根据当天的物品验收单和入库单仓库联，及时登记材料物品明细账。

②退回物品的入库程序：

相关人员将未使用完的物品送到库房；

仓库管理员根据核查结果，按照《物品验收管理制度》中的相关规定进行验收；

合格品，红字填写《出库单》，在备注栏内填写“退回物品入库”字样，放入合格品存放区内。

不合格品，填写《不合格品处理表》后，存放在不合格区等待处理。

③设备工具的入库程序：

新采购的工具按采购物品的入库程序执行；

退还的设备工具入库程序：

仓库管理员根据使用人的《工具登记卡》上登记，并由使用人及其所在部门负责人签名确认后存档。

合格品，红字填写《出库单》，在备注栏内填写“退回设备工具入库”字样，放入合格品存放区内。

不合格品，填写《不合格品处理表》后，存放在不合格区等待处理。