物业公司出纳岗位责任书

物业公司出纳岗位责任书

1、岗位名称：出纳

2、直接上级：财务主管

3、本职工作：现金收发、日常公司财务工作

4、工作责任：

负责现金收付、处理报销事项，掌管保险柜

审查原始凭证，保证其合法性和准确性

做记帐凭证，对凭证进行月结，月结后的凭证交会计收存

每日进行帐、款盘存，做好日审

每日将现金存入银行，定期对帐

填写收支、存款日报表，报公司经理

对原始凭证的合法性负责

对现金日记帐和银行存款帐的正确负责

对现金安全负责

领导交办的其他工作

5、主要权力

如报销单据不合法及公司有规定的，有拒绝付款的权力

对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力

岗位责任人： 公司经理：