物业管理公司出纳职务说明书

物业管理公司出纳职务说明书

1负责登记现金日记帐，银行存款日记账的工作，做到日清月结。

2负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

3负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行 存款余额调节表。

4出纳员要按照有关规定，具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转账手续。

5负责统一管理公司的发票和收据。做好各下属屋村管理处票据的领用和核销工作。

6加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得挪用公款，不得出借公司账户。

7协助管理处完成其它日常工作。