物业公司会计、出纳职责

物业公司会计、出纳职责

会计职责

一、每日审核现金流量账，并签字确认。

二、及时审核采购员所需采购物品报销单，登记总账并作好价格的参考审核，保证账实相符。

三、每月5日前上报总经理有关报表，并在申报期限内待缴现金各项基金，不得延误。

出纳职责

一、每月及时登记公司的现金流量账，经主管会计审核后交总经理处一份审阅，并附注将要预付的款项。如有凭证手续不全者人得报销。

二、每月按总经理付款要求及资产状况，有计划支付款项，不得透支。

三、每日下班前及时待缴现金款、容量现金自带，下班后办公室不得存放公款。

四、每月5日前，汇总上月现金流量表，上报总经理。

五、每月5日前汇总公司个人借款清单、支票借出清单上报总经理处审阅。