公寓楼物业接管收支预算

A、收入方面

根据开发部提供,公寓楼总建筑面积约6300-6400平方米,为便于操作和内部优惠原则,现按6000平方米计算,0.8元/㎡/月,每月收入为4800元。

B、支出方面

一、人力方面支出

1、保安 850元×1/2(半个人力)=425元/月

(每天每班设保安巡逻、检查、签到等管理要求,每月度对消防设施全方位检查;员工出入一律刷卡,不设固定保安岗驻守)。

2、清洁 750元×1人=750元/人/月

(每天负责梯间、天台、走廊、车库、公厕、活动室、阅览室等公共区域的清洁卫生工作,具体按现有标准执行)。

3、绿化 150元/月

(适当收取费用,由现有绿化工兼顾养护,包括各盆景、各楼层走廊花基植物等)。

4、维修维护 200元/月

(适当收取费用,由维修工负责检查、各种线路、疏通上下排水排污管道、更换灯泡、智能系统检测维护、各种弱电设备维护等)。

5、管理层人员监督投入 500元/月

(由各经理、主任、物业助理、队长、领班等介入督导管理每月分摊的专项费用)。

以上人力方面支出为:2025元/月

二、各种材料用料及公共水电损耗方面支出

1、清洁费用 250元/月

(包括每月使用的毛巾、扫帚、地拖、胶桶、玻璃刮、洗衣粉、盐酸、洁厕精、洗洁精等)。

2、垃圾清运 440元/月

(根据目前的居住人数和生产的垃圾,每月按半个小斗车计算)。

3、绿化费用 50元/月

(包括每月用药、肥料、更换、补种等)。

4、维修维护费用 300元/月

(包括每月的灯泡、水龙头、水箱配件、智能系统等配件)。

5、保安费用 100元/月

(包括每月使用的签到本印刷品、探照灯、电池、雨衣、水鞋等)。

6、公共用水 150元/月

(包括冲洗拖抹楼梯、绿化用水、公共厕所用水等,每月约80吨,每吨1.72元)。

7、公共用电 400元/月

(按现有照明装配::,每天公共用电约20度,每月按30天计,每度0.64元,每月电费约400元)。

8、各种不可预见费用 50元/月(如:垃圾袋、员工受伤小药费等)。

9、税金 269元/月

(每月营业收入4800元,按5.6%税率计算,每月税金为269元)。

以上各种材料用料及公共水电损耗方面支出为:2009元

以上总支出合计为:4034元

C、收支对比(收入-支出 = 盈/亏)

4800-4034=766元(盈)

中山市xx物业管理服务有限公司

2007年5月24日