办公+住宅项目费用收支预算

办公+住宅项目费用收支预算

一、收入：

A、住宅：15329.6030平方米×1.0元/平方/月=15329.60元/月

B、办公楼：（4300+4832.39）平方米×4元/平方/月=36529.56元/月

总计收入:51859.16元/月

二、支出

A、人员工资

1、管理处主任：1人×2500=2500元/月

2、出纳兼收费：1人×1300=1300元/月

3、电工：1人×1500=1500元/月

4、保安队长：1人×1500=1500元/月

5、治安管理员：12人×1300=15600元/月

6、绿化工：1人×1500=1500元/月

7、清洁工：3人×1000=3000元/月

小计：26900元/月

B、劳动保险：20人×600元=12000元/月

小计：12000元/月

C、国家规定的福利费（按工资总额8%，主要用于购买员工意外保险，生活补助突发疾病补贴等）：27600元/月×8%=2208元/月

小计：2208元/月

D、设备维护费

1、防盗门维护费：200元/月

2、保安对讲机：4台×1800元/台÷24月=300元/月

3、维修工程费：200元/月

小计：700元/月

E、清洁卫生费

1、垃圾清运费：1000元/月

2、清洁用品费（含垃圾桶折扣）：500元/月

小计：1500元/月

G、办公费：

1、办公电话费: 150元/月

2、办公用品：50元/月

3、服装费：20人×130元×4套÷24个月=433.34元/月

小计：633.34 元/月

H、管理者酬金：51859.16×10%=5185.91元/月

I、税费：51859.16×5.63%=2919.67元/月

合计支出: 52046.92元/月

月结算：51859.16元－52046.92元＝－187.76元