物管公司财务报销管理办法

物管公司财务报销管理办法

一．管理原则

按照省局对公司年度财务核算要求，保障公司管理和运行服务工作正常开展，公司的费用开支由总经理负责审批。

二．报销程序

1．各部门零星开支，凭发票填写"费用报销单"，经部门分管副总签字后，由公司总经理审批同意，交财务报销。

2．员工的工资、奖金、福利支出等，由行政部编制发放明细单或填制付款凭证，经分管副总审核签字，由总经理审批同意交财务报销。

3．设备设施添置费报销时，应附"质量合格证"、"检测报告""物品入库单"等相关资料，经使用部门分管副总（总经理助理）审核签字，由总经理审批同意交财务报销。

4．维保费用报销时，须附管理部门确认的"质量验收报告"等相关资料，经部门分管副总（总经理助理）审核签字，由总经理审批同意交财务报销。

5．外墙清洗费用报销时，须附管理部门确认的"质检报告"等相关资料，经部门分管副总（总经理助理）审核签字，由总经理审批同意交财务报销。

6．业务宣传费须事前提出申请，报总经理审批同意后，凭发票报销。

7．外购物品原则上应使用支票转帐支付，报销凭据应是国家规定的正式发票。

三．借款审批程序

借款人应填写借款单，经分管副总签字，由总经理批准，借款应在当月内按报销程序及时到财务报销。

四．银行支票的借用

1．领用转帐支票应到财务领取《借款单》，填写姓名、部门、事由、申领金额，分管副总签字报总经理审核同意后到财务办理领用支票手续。

2．领用支票后应及时办理核销手续，经办人必须在当月内到财务报销。

五．报销时间规定

每月的10日、25日为统一的财务报销时间，（特殊情况例外），遇节假日顺延。