收费管理指导书

序号

作业内容

相关责任岗位

相关质量记录

1

按公司礼仪规定接待前来缴费的业主，并根据其出示的缴费通知单（物业管理费缴费通知单、商铺管理费缴费通知单、车位缴费通知单）经核实后，开具相应的发票，同时在业主缴费登记本上登记缴费日期、金额，并输入博威物业收费系统。

客服部收费管理员

2

根据收费标准，收取入住相关费用、装修人员出入证工本费、垃圾清运费、临时停车费、有偿服务费、送水费等，开具应的方发票及收据制作凭证（垃圾清运许可证、装修人员出入证、装修许可证、停车证）并输入博威物业收费系统。

客服部收费管理员/工程部

装修管理员

3

每天下午四点前将当日收取的现金解交银行，并对照填写《现金日报表》对四点以后收取的现金进行保管，现金总额不超过一万元。

客服部收费管理员

《现金日报表》

4

每日下班前登记现金日记帐，并盘点一次当日帐目交客服部主任审核。

客服部收费管理员/客服部主任

5

每日下班前整理好当天的收付款凭证，每月底前交会计记帐。

客服部收费管理员

6

复核各种现金付款凭证，包括金额、内容、手续，办理现金付出手续。具体操作如下：1、复核保安押金、清洁工押金的退款手续，填制付款通知单报公司审核。2、根据保安、清洁工所持押金收据，查看该部门主管的签字，经电脑查核无误持票人签字后退款。

客服部收费管理员

7

对开完的每本发票，交公司财务复核并换取新的发票、收据。

客服部收费管理员

8

每周三填好费用报销审批表报管理部主任审批，每周四报总经理、财务部审批，并与会计结帐。

客服部收费管理员

9

根据物业公司总经理审批后的费用报销单和付款通知单，经复核（包括金额、内容、手续），办理现金、银行付出手续。

客服部收费管理员/总经理

10

熟悉公司的现金、票据登资金管理制度，按公司《财务管理制度》规定合理安排库存现金；按公司《关于暂支单管理的补充规定》，每周将暂支上交财务部做帐，清理超期暂支单。

客服部收费管理员

11

根据公司所签定租赁合同或房屋买卖合同收取中介佣金并开具发票；根据公司中介经纪人所持房屋买卖协议书收取购房定金、履约保证金并开具收据。

客服部收费管理员

12

每月27日前对物业管理费已到期户填写缴费通知单，由地段保安发放至每户业主信箱内。

客服部收费管理员/

地段保安

13

对逾期三个月未交物业管理费的业主，客户服务主任应及时安排进行催收、逾期超过半年的，报公司总经理，公司统一安排收费。在催收过程中把业主提出问题进行汇总，核实后，归类处理。客服主任每半年对业主相关材料进行整理，对逾期已超过一年的欠户，统一以挂号信形式发放，待业主收到后，客服部主任和业主进行沟通，催收管理费。如业主沟通无效，客服服务主任则以书面报告上呈公司，待公司领导处理直至收回管理费。

客服部收费管理员/客服部主任