物业管理公司出钠员岗位职责（二十一）

物业管理公司出钠员岗位职责（二十一）

【管理层级关系】

直接上级： 主管

【技能要求】

1.基本素质：品德优良，具有较好的心理素质，稳重、可靠。工作责任心强，并具耐心、细致、快捷的工作能力，能协调好外单位、银行及各部员工的关系。掌握工作规范，能熟练操作。掌握基本的电脑操作方法。

2.自然条件：23岁以上，品貌端正，男女均可。身高，男1.70~1.80米，女，1.60~1.70米。

3.文化程序：高等专科或同等文化程度。

4.外语水平：初级英语水平具有较强的英语阅读能力。

5.工作经验：3年以上相关专业工作经验。

6.特殊要求：具有安全、防范意识。有较强的记忆力及应变能力。

【岗位职责】

1.对库存现金、支票, 加强日常管理, 办理现金银行的具体收付业务。

2.逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐, 编制各种余额周报。

3.月底编制银行存款月未余额调节表。

4.负责涉外联系, 即： 银行。

5.加强现金管理, 做到日清月结, 帐款相符。

6.对于领用的支票、发票、车票要有详细记录。

7.及时结出各币种银行现金、余额并及时提供给领导。

8.按规定将收讫的各币种现金收入及时存入银行, 做到不"坐支"。

9.严格按照公司有关财务规定程序办事。

10.按时统计代收业主公司的各项费用(租金、电话费等）。

11.按照付款程序进行付款业务,保证公司资金安全完整。

12.对于银行收讫的一切款项, 开具正确票据, 负责收集原始单据, 作为收款凭证附件, 交会计入帐。

13.对外部门负责查询银行收款情况。

14.对外发送收款备忘录。

15.兼作工会、食堂出纳工作。

【工作标准】

1.工作任务明确, 安排合理。

2.定期去银行存款、汇款、取单、提款、缴纳款等, 保证不失误。

3.保证工作量饱满。

4.定期编制周报、报告资金的结存情况, 从而保证资金安全和合理使用。

5.对于支付的款项必须经过付款员的审核, 核对无误后方可进行。

6.责任心强, 遵纪守法。

7.严禁挪用公款, 保证款项安全合理使用。

8.配合催款员完成工作, 保证会计工作顺利进行。

9.保证工作效率, 提高工作质量。

10.微笑服务, 礼貌待客。

11.开具票据正确、字迹工整。